Raport trimestrial Nike. Nike LLC: situații contabile și analize financiare Raport de profit și pierdere

Denumirea organizației Societate cu răspundere limitată „NAIK” INN 7448014344 Codul tipului de activitate economică conform clasificatorului OKVED 70.20.2 - Cod conform OKPO 42475546 Forma de proprietate (conform OKFS) 16 - Proprietate privată Forma organizatorică și juridică ( conform OKOPF) 12300 - Societăți cu răspundere limitată Tipul de raport 1 - Afaceri mici Unitate de măsură 384 - Mii de ruble Compoziția raportului

Pentru a face raportarea mai ușor de citit, zero rânduri sunt ascunse

Bilanț

Adeverinta de venit

Informațiile au fost generate din setul de date deschise „Declarațiile contabile (financiare) ale întreprinderilor și organizațiilor pentru 2015” ale Serviciului Federal de Statistică a Statului (Rosstat)

Numele complet: SRL „NIKE”

Număr de identificare a contribuabilului: 7448014344

Tip de activitate (conform OKVED): 68.32.2 - Managementul exploatării activelor nerezidenţiale contra cost sau pe bază de contract

Forma de proprietate: 16 - Proprietate privată

Forma organizatorica si juridica: 12300 - Societati cu raspundere limitata

Raportare pregătită în mii de ruble

Vezi detaliat verificarea contrapartidei

Situații contabile pentru anii 2012-2017.

1. Bilanțul contabil

Scurtă analiză a bilanțului

Graficul modificărilor activelor imobilizate, activelor totale și capitalului și rezervelor pe an

1 fără a ține cont de datoria fondatorilor pentru aporturi la capitalul autorizat

2. Declarația de profit și pierdere

Scurtă analiză a rezultatelor financiare

Graficul modificărilor veniturilor și profitului net pe an

4. Situația fluxului de numerar

6. Raportați despre utilizarea intenționată a fondurilor

Nu există date pentru această perioadă

Verificări suplimentare

Verificați contrapartea Descărcați date pentru analiza financiară

* Indicatorii care sunt ajustați în comparație cu datele Rosstat sunt marcați cu un asterisc. Ajustarea este necesară pentru a elimina inconsecvențele formale evidente în indicatorii de raportare (discrepanță între suma liniilor și valoarea totală, greșeli de scriere) și se realizează conform unui algoritm special dezvoltat de noi.

Referinţă: Situațiile financiare sunt prezentate conform datelor Rosstat dezvăluite în conformitate cu legislația Federației Ruse. Acuratețea datelor furnizate depinde de acuratețea transmiterii datelor către Rosstat și de prelucrarea acestor date de către agenția de statistică. Când utilizați această raportare, vă recomandăm insistent să verificați cifrele cu datele unei copii pe hârtie (electronic) a raportării postate pe site-ul oficial al organizației sau obținute de la organizația însăși. Analiza financiară a datelor prezentate nu face parte din informațiile Rosstat și a fost efectuată cu ajutorul unor servicii specializate

Și mâine vom continua să ne dăm seama de ce NIKE este mai bun decât concurenții săi.

Din declarația de venit

• Veniturile au crescut cu 5%, până la 8,4 miliarde USD, față de așteptările de 8,22 miliarde USD, aproape 14% în mod constant.
• Vânzările mărcii NIKE s-au ridicat la $7.9 miliarde, aproape 15% creștere în valută constantă, determinată de creșterea în fiecare geografie și aproape fiecare categorie cheie.
• Vânzările Converse s-au ridicat la $555 milioane, până la 3% în monede constante, cu o creștere puternică în SUA compensând un declin în Marea Britanie.
• Brut (marja brută = venit minus, ca procent din veniturile totale din vânzări) a crescut la 47.5% . Creșterea a fost determinată în primul rând de prețurile medii mai mari și de creșterea continuă a marjelor mai mari în segmentul Direct to Consumer, parțial compensată de costurile mai mari de producție și depozitare.
• Cheltuielile SG&A au crescut cu 4%, până la 2,6 miliarde USD. Cheltuielile pentru crearea cererii au scăzut cu 7% la 832 milioane USD, reflectând schimbări favorabile de la investițiile puternice în sprijinul Cupei Mondiale în primul trimestru al anului fiscal 2015.
• Altele s-au ridicat la 31 milioane USD, incluzând în principal venituri din diferențe de curs valutar.
• Valoare efectivă 18.4% , comparativ cu 21,7% în aceeași perioadă a anului trecut, în principal datorită proporției din veniturile din afara SUA care sunt în general supuse unor impozite mai puține, precum și unor plăți unice în ultimul trimestru.
• a crescut de 23% inainte de $1.18 miliarde, profitul pe acțiune diluată a crescut cu 23% inainte de $1.34 , împotriva așteptărilor $1.19 , reflectând o creștere puternică a veniturilor, creșterea marjei brute, utilizarea inteligentă a resurselor administrative și de vânzări, rate de impozitare mai mici și acțiuni mai mici în circulație.

Din bilantul societatii

• Inventarul s-a ridicat la 4,4 miliarde de dolari, crestere de 10% comparativ cu 31 august 2014, a fost rezultatul unei creșteri de 8% a stocurilor pentru marca NIKE pe segmentul en-gros. Creste astfel costul produsului pe unitate. Au crescut și stocurile din segmentul „Livrat cumpărătorului”. Acești factori negativi au fost în mare măsură compensați de modificările cursurilor de schimb.
• Numerar se ridica la $5.4 miliarde, per $829 milioane mai mult decât cu un an înainte, ca urmare a profiturilor mari și a garanțiilor primite de la contrapărți (din tranzacții de acoperire), mai mult decât compensarea dividendelor în creștere.

În primul trimestru, NIKE a răscumpărat 5,5 milioane de acțiuni pentru 588 de milioane de dolari, ca parte a unui program de răscumpărare pe patru ani și 8,0 miliarde de dolari, adoptat în 2012. Până la sfârșitul primului trimestru, un total de 86,4 milioane de acțiuni au fost răscumpărate pentru aproximativ 6,5 miliarde dolari, la un preț mediu de 75,70 dolari.

Comenzi viitoare

Comenzile viitoare pentru marca de încălțăminte și îmbrăcăminte sport NIKE din septembrie 2015 până în ianuarie 2016 au fost cu 9% mai mari decât comenzile din aceeași perioadă a anului precedent și cu 17% mai mari în valută constantă.

„Anul fiscal 2016 a început excelent”, a declarat Mark Parker, președinte și CEO NIKE. „Ritmul nostru neîncetat de creștere este condus de strategia noastră dovedită de a pune clientul pe primul loc, de obsesia noastră pentru inovație în tot ceea ce facem și de experiența noastră. Suntem bine poziționați pentru a continua creșterea pe termen lung, care este sustenabilă și profitabilă.”

Imediat după raport, compania a crescut instantaneu cu 6% în tranzacțiile post-piață de joi. Dimineața de după deschidere au ținut nivelul de 123.00 și după aceea au crescut cu aproape 3 puncte. Ideea în sine este incredibil de frumoasă, bazată pe creșterea continuă spre decalajul după menținerea nivelului, pe puterea mulțimii. Nivelul de 125,80 s-a dovedit a fi de netrecut pentru stoc, deși nu a suferit o corecție. Fără îndoială în meciul de luni.

Nike a raportat, după încheierea de marți, că, în ciuda creșterii veniturilor cu 18%, profitul a crescut cu doar 3%, deoarece costurile mai mari ale produselor au redus marjele brute. Atât veniturile, cât și profitul au depășit previziunile analiștilor.

În al doilea trimestru, venitul net al Nike a crescut cu 3%, la 469 de milioane de dolari, de la 457 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Câștigul pe acțiune a crescut cu 6%, la 1 USD, de la 0,94 USD anul trecut, reflectând răscumpărarea propriilor acțiuni de către companie. Analiştii acoperiţi de Thomson Reuters se aşteptau ca compania să câştige 0,97 dolari pe acţiune.

Veniturile Nike pentru acest trimestru au crescut cu 18%, până la 5,731 miliarde dolari, față de 4,842 miliarde dolari anul trecut. Analiştii au prezis o creştere a veniturilor la 5,63 miliarde de dolari.

Excluzând fluctuațiile cursului de schimb, veniturile companiei au crescut cu 16% față de anul trecut. Veniturile mărcii NIKE au crescut cu 18% în toate regiunile, cu excepția Japoniei și în toate categoriile cheie de produse, cu excepția Sporturilor de Acțiune.

Veniturile din alte afaceri deținute de companie au crescut cu 5%, cu o expunere minimă la fluctuațiile valutare. Creșterea veniturilor Converse a fost mai mare decât scăderea veniturilor pentru NIKE Golf, Cole Haan, Hurley și Umbro.

Profitul brut pentru trimestrul a scăzut la 42,7% de la 45,3 anul trecut, acest lucru se datorează în primul rând costurilor de producție crescute. Creșterea cheltuielilor a depășit orice impact pozitiv generat de creșterea vânzărilor, creșterea prețurilor și inițiativele continue de reducere a costurilor.

În America de Nord, cea mai mare piață a Nike, excluzând fluctuațiile valutare, veniturile au crescut cu 21%. Pe baza acestui fapt, veniturile au crescut cu 2% în Europa de Vest, cu 19% în Europa Centrală și de Est, cu 28% în China și cu 26% pe piețele emergente. Numai în Japonia, veniturile au scăzut cu 7%.

Investițiile în numerar și finanțare pe termen scurt au fost de 3,4 miliarde de dolari, în scădere cu 1,4 miliarde de dolari față de anul trecut, deoarece investițiile mai mari în capitalul de lucru au redus fluxul de numerar liber din operațiuni. Alți factori care reduc capitalul includ: răscumpărarea de acțiuni, plățile de dividende și plățile datoriilor pe termen lung.

În al doilea trimestru, Nike a achiziționat 7,6 milioane de acțiuni în valoare de 672 de milioane de dolari, ca parte a programului său de răscumpărare de acțiuni de patru ani și 5 miliarde de dolari, aprobat în 2008. La sfârșitul trimestrului, un total de 45,6 milioane de acțiuni au fost răscumpărate în cadrul acestui program, evaluate la aproximativ 3,6 miliarde USD.

La sfârșitul celui de-al doilea trimestru, comenzile internaționale pentru viitoarele produse Nike au totalizat 8,9 miliarde de dolari, în creștere cu 13% față de sfârșitul aceluiași trimestru al anului trecut. Ordinele sunt planificate să fie implementate între decembrie 2011 și aprilie 2012.

Acțiunile Nike s-au închis marți la 93,61 USD, în creștere cu 21 de cenți față de ziua precedentă. După publicarea raportului, acțiunile companiei au crescut cu 3% și au ajuns la un preț de 96,9 USD. Pe parcursul anului, acțiunile Nike listate la NYSE s-au tranzacționat între 69,43 USD și 98,25 USD.