1s contabilitate 8.3 ordin de primire numerar. Contabilitatea de casă

Cum se emite un ordin de numerar în 1C: Contabilitate 8.3 (ediția 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Aranjarea retragerii numerarului de la casieria companiei - s-ar părea că nu este nimic complicat? Dar și contabilii începători au întrebări aici când vine vorba de situații contabile reale. Ce să scrieți în bază, ce în anexă... și așa mai departe.

Astăzi în lecție vom analiza cele mai frecvente situații în practică în programul 1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0.

Pentru a nu rata lansarea de noi lecții, abonați-vă la newsletter.

Permiteți-mi să vă reamintesc că aceasta este o lecție, astfel încât să puteți repeta în siguranță pașii mei în baza de date (de preferință o copie sau una de antrenament).

Asadar, haideti sa începem

Un ordin de numerar pentru cheltuieli (abreviat ca RKO sau consumabil) este un document cu ajutorul căruia se formalizează emiterea de fonduri de la casieria organizației.

Forma consumabilă are o formă unificată KO-2.

Numerotarea consumabilelor începe din nou în fiecare an de la unu și trebuie să fie continuă: 1, 2, 3...

Destinatarul fondurilor trebuie să prezinte un document de identificare (de exemplu, un pașaport), ale cărui detalii sunt introduse în casa de marcat.

Consumabilul este semnat:

• cap
• contabil șef sau o persoană autorizată în acest sens
• casier
• destinatar al fondurilor.

În același timp, dacă semnătura managerului se află deja pe unul dintre documentele anexate la comandă și care autorizează emiterea de bani, atunci semnătura sa pe casa de marcat nu este necesară.

Ordinul de debit nu este ștampilat, dar ștampila „Plătit” poate fi utilizată pentru a preveni emiterea repetată a banilor pentru aceeași comandă.

Ordinul de primire de numerar se emite într-un singur exemplar și rămâne în casa de marcat.

Înregistrarea casei de marcat în 1C

Pentru a emite un ordin de debitare în numerar în program, accesați secțiunea „Bancă și Birou de numerar”, articolul „Documente de numerar”:

În formularul care se deschide, faceți clic pe butonul „Problemă”:

Se deschide noul formular de document:

Să vedem cum să-l completăm în diferite situații.

Plata catre furnizor

03.01.2016 40.000 de ruble (fără TVA) au fost emise din casa de marcat către V.V. Petrov. ca plata conform contractului nr.48 din 15.02.2016 pentru scaune conform bonului de livrare nr.351 din data de 01.03.2016.

Petrov V.V. a acționat în numele Supplier LLC în conformitate cu împuternicirea nr. 17 din 20 februarie 2016.

Ca act de identificare, Petrov V.V. a prezentat un pașaport al Federației Ruse, seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Primorsky din Moscova din 21 ianuarie 2008.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită:

Emiterea către o persoană responsabilă

La data de 01.03.2016, 5.000 de ruble au fost emise din casa de marcat angajatei Anna Grigorievna Belkina pentru cheltuielile casnice, în conformitate cu cererea scrisă către aceasta pentru eliberarea de bani pentru raportare din 01.03.2016.

Ca document de identificare pentru Belkin A.G. a prezentat un pașaport al Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Primorsky din Moscova din 21 ianuarie 2008.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită:

Plata salariilor

09.10.2016 casier senior Fyokla E.B. eliberat casierului Plyushkina I.V. 104.400 de ruble pentru a plăti salariile angajaților pentru august 2016 conform statutului de plată nr. 1 din 09.08.2016.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită:

Transferul de fonduri către bancă

03.01.2016 Plyushkina I.V. a primit fonduri de la casa de marcat în valoare de 100.000 de ruble pentru creditarea în contul de decontare al Jupiter LLC la banca „BANK GPB (JSC)”.

Ca document de identificare, Plyushkina I.V. a prezentat un pașaport al Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Primorsky din Moscova din 21 ianuarie 2008.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită:

Rambursarea împrumutului către contrapartidă

La 1 martie 2016, 450.000 de ruble au fost emise din casa de marcat către Nesterenko L.P. cu titlu de rambursare a datoriei conform contractului de comodat nr.56 din 20 februarie 2016.

Ca document de identificare Nesterenko L.P. a prezentat un pașaport al Federației Ruse, seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Primorsky din Moscova din 21 ianuarie 2008.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită:

Alte cheltuieli

La 03.01.2016, 3.500 de ruble au fost emise din casa de marcat angajatului Nestor Ivanovici Ivashchenko ca asistență financiară.

Cerere pentru acordarea de asistență financiară lui Ivashchenko N.I. scris pe 01.03.2016.

Ca document de identificare, Ivashchenko N.I. a prezentat un pașaport al Federației Ruse, seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Primorsky din Moscova din 21 ianuarie 2008.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită.

Crearea unei comenzi de intrare în numerar (PKO) și a unui ordin de numerar de ieșire (RKO)

Documentele de numerar din departamentul de contabilitate sunt întocmite, de regulă, în două documente: Ordin de numerar de intrare (denumit în continuare PKO) și Ordin de numerar de ieșire (denumit în continuare RKO). Conceput pentru acceptarea și emiterea de numerar către casieria (de la casieria) întreprinderii.

Să începem revizuirea cu PKO. După cum sugerează și numele, acest document formalizează primirea banilor la casierie.

Chitanță comandă numerar

În 1C Accounting 3.0, următoarele tipuri de tranzacții pot fi executate folosind documentul PKO:

• Primirea plății de la cumpărător
• Rambursarea fondurilor de la o persoană responsabilă
• Primirea unui retur de la furnizor
• Primirea de fonduri de la bancă
• Rambursarea împrumuturilor și a împrumuturilor
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat
• Alte tranzacții cu încasări în numerar

Această separare este necesară pentru formarea corectă a înregistrărilor contabile și a registrului de Venituri și Cheltuieli.

În primul rând, vom lua în considerare Plata de la cumpărător, Returul de la cumpărător și Plățile pentru împrumuturi și împrumuturi, deoarece sunt similare ca structură și au părți tabelare.

Toate aceste trei tipuri de PCO au același set de câmpuri în antet. Acestea sunt Numărul și Data (în continuare pentru toate documentele), Contrapartea, Contul și Suma.

• Numărul este generat automat și este mai bine să nu îl schimbați.
• Data – data curentă. Aici trebuie luat în considerare faptul că, dacă modificați data la o dată mai mică (de exemplu, ziua anterioară) decât cea actuală, la tipărirea registrului de casă, programul va emite un avertisment că numerotarea foilor în numerar cartea este incorectă și se va oferi să le recalculeze. Este de dorit ca numerotarea documentelor pe parcursul zilei să fie, de asemenea, consecventă. Pentru a face acest lucru, puteți modifica ora documentului.
• Contraparte - O persoană fizică sau juridică care depune fonduri în casa de marcat. Permiteți-mi să notez imediat că acest câmp indică exact Contrapartea pentru care se vor efectua decontări reciproce. De fapt, banii pot fi depuși în casa de marcat, de exemplu, de către un angajat al Organizației Contrapartidei. Este selectat din directorul Persoane în câmpul Acceptat de la. În acest caz, formularul tipărit al PKO va indica numele complet de la care au fost primiți banii.
• Cont de contabilitate - într-un plan de conturi autonom, acesta este de obicei 50.1, dar puteți configura unul diferit în mod implicit. Contul corespunzător depinde de tipul tranzacției și este preluat din partea tabelară a PKO.

Atenție la înregistrarea sumei de bani depuse. Plata de la cumpărător, Returul de la cumpărător și Plățile pentru împrumuturi și împrumuturi nu pot fi procesate fără specificarea acordului. Mai mult, fondurile pot fi acceptate simultan în cadrul mai multor contracte. Pentru asta este secțiunea tabelară. Suma de plată se formează din sumele din rândurile secțiunii tabelare. Acolo sunt indicate și Contul de decontare și Contul de avans (conturile corespunzătoare). Aceste conturi sunt configurate in registrul informativ Conturi pentru decontari cu contrapartide.

Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să prezinte dificultăți. Nu au o parte tabelară și întreaga completare a PQS se reduce în principal la alegerea contrapărții. Aceasta ar putea fi o persoană responsabilă, o bancă sau un angajat.

Alte tranzacții cu încasări de numerar reflectă orice alte încasări către casa de casă a întreprinderii și generează propriile înregistrări. Un cont corespunzător arbitrar este selectat manual.

Mandatul de numerar de cont

Înregistrarea RKO nu este practic diferită de înregistrarea PKO. În 1C Accounting, există următoarele tipuri de retrageri de numerar:

• Emiterea plății către furnizor
• Emiterea unei rambursări către cumpărător
• Emiterea de fonduri către o persoană responsabilă
• Emiterea salariului pe statul de plată sau separat unui angajat
• Cash la bancă
• Emiterea de credite și împrumuturi
• Efectuarea colectării
• Emiterea salariului depus
• Emiterea unui împrumut unui angajat
• Alte operațiuni de emitere de fonduri

Separat, aș dori să mă concentrez doar pe plata salariilor. Acest tip de operațiune are o parte tabelară în care este necesară indicarea uneia sau mai multor fișe de salariu. Suma totală de decontare în numerar va fi suma extraselor. Fără a specifica cel puțin o declarație, nu va fi posibilă efectuarea decontării în numerar.

Atunci când emite salarii, un angajat trebuie să indice și o declarație, dar numai una.

La emiterea unui salariu depus, nu este necesar să se indice declarația.

Stabilirea unei limite de sold de numerar

Pentru a seta o limită a soldului de numerar în 1C 8.3, trebuie să mergeți la directorul „Organizații” și pe fila „Go” selectați elementul „Limit”

Unde să faceți clic pe butonul „Adăugați”, unde să indicați de la ce dată este valabilă restricția și dimensiunea acesteia:

Pe baza materialelor de la: programist1s.ru

Activitățile oricărei entități comerciale sunt însoțite de situații în care este nevoie de numerar. Acestea sunt folosite pentru a efectua decontări reciproce urgente cu clienți, furnizori, entități responsabile; sunt folosite pentru plata salariilor, plata cheltuielilor etc. Controlul contabilității de casă într-o instituție are loc datorită registrului de numerar, ordinelor de numerar de cheltuieli și încasări.

În casa de marcat a unei întreprinderi, banii apar ca urmare a decontărilor reciproce cu clienții, de la bancă, a returnărilor de la furnizori, entități responsabile, a obținerii unui împrumut sau a unui împrumut și a altor tranzacții încasate. Documentul principal care documentează primirea numerarului este ordinul de primire a numerarului (PKO).

Definiţia POQ

Forma contabilă principală este ordinul de primire în numerar. Este necesar să se țină evidența tranzacțiilor cu numerar. Sosirea fondurilor la casieria instituției este însoțită de tipărirea sau emiterea unui ordin de chitanță. Tipul de formular de chitanță este în general acceptat (KO-1), se regăsește în albumul cu formulare unificate pentru înregistrarea tranzacțiilor cu numerar și a rezultatelor inventarului.

Ordinul de primire în numerar în 1C a fost creat conform formularului KO-1. Cu ajutorul acestuia, are loc înregistrarea automată și rapidă a proceselor asociate cu sosirea numerarului la casierie. Utilizarea oricărei forme de document este interzisă de lege. Ordinul de primire de numerar și chitanța anexată la acesta se completează în conformitate cu art. 13, art. 19-21 „Procedura pentru efectuarea tranzacțiilor cu numerar în Federația Rusă”.

Formularul tipărit trebuie semnat de contabilul-șef sau de o altă persoană cu autoritatea corespunzătoare primită în conformitate cu confirmarea scrisă a managerului. Chitanța de rupere este semnată de contabilul șef, casierul care a acceptat banii. Pe bon se pune o ștampilă, precum și pe ordinul de primire în numerar, iar apoi se dă celui care a adus banii la casierie.

Forma de ecran a PKO în 1C 8.3

Lucrul cu o casă de marcat în 1C începe cu crearea unei comenzi de primire de numerar. Algoritmul acțiunilor este simplu:

• În partea dreaptă a ecranului programului, faceți clic pe fila „Bancă și Cash Desk”;

Fotografia nr. 1 „Fila bancă și casă”:

• În meniul care apare, găsim subsecțiunea „Cash” și în ea selectăm Documente numerar – Chitanțe – Ordin de primire numerar;
• Faceți clic pe butonul „Chitanță”. Are formă dreptunghiulară cu inscripția „Admitere” și o cruce verde;
• După care se va deschide formularul electronic al documentului, așa cum se arată în Figura 2.

Fotografia nr. 2 „Formular ecran PKO”:

Este de remarcat faptul că formularul completat electronic este tipărit într-un singur exemplar. Orice corecție în ea este inacceptabilă. După semnare, sigiliul este plasat într-un mod unic - cea mai mare parte se află pe chitanța de rupere, iar cealaltă parte este ștampilată pe chitanța de numerar în sine. Apoi comanda de primire este înregistrată în jurnalul nr. KO-3. Acest document este, de asemenea, automatizat în 1C. Puteți urmări oricând fluxul de numerar folosind acest PKO și registrul de decontare în numerar.

Umplerea corectă a PKO în 1C 8.3

O comandă de încasare de numerar în 1C este programată în așa fel încât să poată efectua mai multe operațiuni diferite, care se reflectă diferit în contabilitate. Dacă pe ecran este deschisă o comandă de primire, ca în Figura nr. 2, atunci o puteți completa, ținând cont de cine vin banii la casierie. Acest lucru afectează alegerea tipului de tranzacție și a contului contabil. Exemplul de mai jos ia în considerare tipul de tranzacție „Primirea de numerar de la o bancă”.

Procedura de umplere:

• Apoi, faceți clic pe butonul „Postează”, documentului i se atribuie automat un număr de serie. Numerele PKO sunt strict unul după altul;
• Făcând clic pe butonul Dt/Kt, tranzacțiile generate de program vor fi vizibile, un exemplu în Figura Nr. 5.

Fotografia nr. 5 „Chitanță de numerar”:

Ordinul de primire în numerar în 1C a fost generat. Acum îl puteți posta, înregistra și imprima făcând clic pe butonul „Comandă de chitanță în numerar”; lângă buton este desenată o pictogramă de imprimantă. Cum arată o mostră tipărită a PKO poate fi văzut în imaginea nr. 6.

Fotografia nr. 6 „Forma tipărită a ordinului de chitanță în numerar”:

Semnăturile și un sigiliu sunt plasate în partea de jos a documentului, iar chitanța este separată de ordinul de primire în numerar de-a lungul liniei de rupere. Chitanța, după cum s-a menționat mai sus, este dată persoanei care a depus banii, iar comanda rămâne în departamentul de contabilitate.

Revenind la secțiunea „Bancă și Casă”, subsecțiunea „Casă” - „Documente de numerar”, veți vedea ordinul executat. Este marcat cu o căpușă verde. În subsecțiunea „Bancă” - „Extrae bancare” la data întocmirii Ordinului de primire din partea de jos a casetei de dialog veți vedea câți bani au fost anulați din contul curent în acea zi și cât a fost primit. Suma „Șters” va include 50 de mii de ruble, pe care organizația le-a primit la casierie din contul său bancar. Vezi imaginea #8.

Fotografia nr. 8 „Documente de numerar”:
Fotografia nr. 9 „Extrae bancare”:

O comandă de primire în numerar în 1C poate fi modificată manual; pentru a face acest lucru, trebuie să selectați un document, să faceți clic pe „Mișcarea documentului”, să bifați caseta „Ajustare manuală” și să faceți modificările și modificările necesare înregistrării.

Lucrul cu registrul de casă în 1C 8.3 și raportul casieriei

Registrul de numerar din 1C afișează toate fluxurile de numerar din întreprindere, atât încasările, cât și anulările acestora. Orice organizație cu o casă de marcat trebuie să păstreze o singură carte de casă. Este numerotat, dantelat, sigilat cu sigiliu de ceara sau mastic. Numărul de foi din caiet este certificat prin semnăturile contabilului-șef și ale conducătorului întreprinderii.

După ce casierul emite sau primește fonduri la casa de marcat conform comenzilor, acesta este obligat să facă o înscriere despre aceasta în registrul de casă. La sfârșitul fiecărei zile, casieria calculează totalul zilei, retrăgând banii rămași în casa de marcat pentru ziua următoare. El transmite aceste informatii compartimentului de contabilitate sub forma unui raport de casierie. Aceasta este partea detașabilă a registrului de numerar, adică. duplicarea sa completă pentru întreaga zi. Formularele de numerar de cheltuiala si chitanta se dau impreuna cu raportul casierului contra semnatura in carnetul de casa.

Programul 1C a ușurat munca de rutină a contabilității. Acum, un raport al casieriei în 1C este generat cu un singur clic pe buton. Se întocmește datorită ordinelor de încasare de numerar și ordinelor de decontare în numerar create, pe baza tranzacțiilor în care există contul 50.01 „Numerar al organizației”.

Generarea pas cu pas a unei cărți de casă și a raportului de casierie în 1C:

• În coloana din stânga a meniului, selectați „Bancă și casierie”;
• În subsecțiunea „Casier”, selectați elementul „Documente de numerar”. Acest articol afișează toate PKO și RKO, efectuate, șterse și neefectuate. Se vor putea vedea moneda acestor tranzacții, numerele și datele documentelor, numele contrapărților și tipurile de tranzacții;
• Apoi faceți clic pe butonul „Cash Book” și pe ecran se afișează o formă tipărită a documentului, aici selectați numărul pentru care aveți nevoie de raport și organizare, exemplu în poza nr.10.

Fotografia nr. 10 „Cartea de numerar”:

Registrul de numerar din 1C are o formă unificată. Acesta este formularul aprobat nr. KO-4. Documentul afișează:

• Câți bani erau acolo la începutul zilei;
• Cifra de afaceri pe zi, de ex. venituri și cheltuieli, se indică de la cine au venit veniturile sau cui au fost emise fondurile;
• Se notează totalul zilei și se afișează soldul final la sfârșitul zilei;
• Detalii despre organizare, data creării registrului de casă;
• Numerele foilor, numele complet contabil șef, contabil, casier și șef de întreprindere, locuri pentru semnăturile și sigiliul acestora.

Din poza nr. 10 se poate observa ca cartea de casa este creata automat in doua exemplare. Unul dintre ele este raportul casieriei în 1C, care este transferat la departamentul de contabilitate, celălalt rămâne la casierie.

Când alegeți o zi nespecifică, dar o perioadă arbitrară pentru formarea unui registru de casă, atunci aceasta se va forma pentru fiecare zi de casă cu numerotare serială: fila 1, fila 2 etc. Raportul poate fi creat separat pentru diferite valute sau general pentru toate casele de casă, dar în ruble rusești. Dacă se ia o zi pentru perioada de raportare, atunci este afișată suplimentar suma preluată de la casierie pentru a plăti salariul pentru această dată.

Fotografia nr. 11 „Jurnalul documentelor de numerar”:

Raportul KO-4 poate fi compilat în alt mod. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la „Bancă și Cash Office”, selectați subsecțiunea „Rapoarte” - „Cash Book”. Această subsecțiune nu afișează întotdeauna rapoartele necesare; pentru a le adăuga acolo, trebuie să faceți clic pe butonul „Setări de navigare” din partea de sus a ecranului, arată ca o roată roată și trageți rapoartele necesare din lista verticală. de la stanga la dreapta. Aici selectați și raportul KO-3 - acesta este Jurnalul documentelor de numerar, un exemplu este prezentat mai sus în imaginea nr. 11.

Companiile care lucrează cu fonduri bugetare trebuie să țină cont și de reglementările care reglementează tranzacțiile cu numerar.

Întreprinzătorii individuali nu pot ține evidența acestor tranzacții în numerar în 1C. Dar li se cere să țină o carte de venituri și cheltuieli (KUDiR), deoarece acest document nu este considerat un document de numerar.

Casa de marcat in 1C

Programul 1C are multe oportunități de lucru complet și corect cu documentele de numerar. Mai întâi trebuie să selectați tipul adecvat de document de numerar. Pentru a face acest lucru, accesați elementul de meniu „Bancă și casierie” și apoi selectați „Documente de numerar”

În document selectați tipul de PKO (comandă în numerar de primire) sau RKO (comandă de numerar de ieșire)

PKO (chitanță de comandă în numerar)

Registrul de casă din 1C 8.3 oferă o gamă de zece tipuri de case de marcat pentru diferite operațiuni introductive:

1. Venituri cu amănuntul;
2. Plata de la cumparator;
3. Retur de la furnizor;
4. Întoarcerea de la o persoană responsabilă;
5. Primirea de numerar de la bancă;
6. Obținerea unui împrumut de la o bancă;
7. Primirea unui împrumut de la o contraparte;
8. Rambursarea unui împrumut de către un angajat;
9. Rambursarea împrumutului de către contraparte;
10. Altă sosire.

După titlu puteți înțelege imediat esența documentului.

În același timp, documentul PKO „Altă chitanță” este universal, dar ar trebui folosit doar ca ultimă soluție, dacă tranzacția de chitanță este atipică.

RKO (comandă în numerar pentru cheltuieli)

În multe privințe, acest document este format prin analogie cu PKO. În 1C există următoarele tipuri de case de marcat:

1. Plata salariilor
2. Emiterea către o persoană responsabilă
3. Plata catre furnizor
4. Rambursarea împrumutului către bancă
5. Reveniți la cumpărător
6. Depozit în numerar la bancă
7. Plata salariilor conform declaratiilor
8. Plata către un angajat în baza unui contract
9. Rambursarea împrumutului către contrapartidă
10. Emiterea unui credit unei contrapartide
11. Colectie
12. Emiterea unui împrumut unui angajat
13. Plata salariilor depuse
14. Alte cheltuieli

Registrul de casă în 1C 8.3

Registrul de numerar este format pe baza PKO și RKO, care au fost publicate într-o zi lucrătoare. Drept urmare, primim un raport privind tranzacțiile efectuate în numerar.

Raport în avans

Acest tip de document este inclus în blocul „Casiera”.

Se completează după cum urmează:

În fila „Avansuri”, introducem informații pe baza decontării emise.

În fila „Produse”, introduceți date despre bunurile sau materialele achiziționate.

Introducem plata pentru bunurile achiziționate anterior în fila „Plată”.

Plata bunurilor cu carduri de plata

Achiziția (un alt nume pentru procedura de plată cu cardul de plată) este o metodă modernă și răspândită de plată pentru servicii sau bunuri. În 1C, o astfel de operație se efectuează după cum urmează:

Documentele de numerar din 1C 8.3 sunt întocmite, de regulă, în două documente: Ordin de numerar de primire (denumită în continuare PKO) și Ordin de numerar de ieșire (denumită în continuare RKO). Conceput pentru înregistrarea în programul de acceptare și emitere de numerar la casieria (de la casieria) a întreprinderii.

Voi începe recenzia cu PKO. După cum sugerează și numele, acest document formalizează primirea banilor la casierie.

În 1C Accounting 3.0, următoarele tipuri de tranzacții pot fi executate folosind documentul PKO:

• Primirea plății de la cumpărător.
• Rambursarea fondurilor de la persoana responsabilă.
• Primirea unui retur de la furnizor.
• Primirea de fonduri de la bancă.
• Rambursarea împrumuturilor și a împrumuturilor.
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat.
• Alte tranzacții pentru primirea de fonduri.

Această separare este necesară pentru formarea corectă a înregistrărilor contabile și a registrului de Venituri și Cheltuieli.

In primul rand vreau sa iau in considerare Plata de la cumparator, Retur de la cumpărătorȘi Plăți pentru împrumuturi și împrumuturi,întrucât sunt asemănătoare ca structură și au părți tabulare.

Toate aceste trei tipuri de software din 1C au același set de câmpuri în antet. Acest NumărȘi Data(mai departe pentru toate documentele), Contrapartidă, Verifica contabilitateȘi Sumă.

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

• Număr– este generat automat și este mai bine să nu îl schimbați.
• Data- Data curentă. Aici trebuie avut în vedere că, dacă modificați data cu una mai mică (de exemplu, ziua anterioară) decât cea actuală, la imprimare, programul va emite un avertisment că numerotarea foilor din registrul de casă este incorectă. și se va oferi să le recalculeze. Este de dorit ca numerotarea documentelor pe parcursul zilei să fie, de asemenea, consecventă. Pentru a face acest lucru, puteți modifica ora documentului.
• Contrapartidă– O persoană fizică sau juridică care depune fonduri în casa de marcat. Permiteți-mi să notez imediat că acest câmp indică exact Contrapartidă, conform cărora se vor efectua decontări reciproce. De fapt, banii pot fi depuși în casa de marcat, de exemplu, de către un angajat Organizații - Contrapartidă. Este selectat din director Persoanele fiziceîn câmp Luat din. În acest caz, formularul tipărit al PKO va indica numele complet de la care au fost primiți banii.
• Cont– în postările 1C, de regulă, se folosește contul 50.1 (mai multe detalii despre setări în articol -). Contul corespunzător depinde de tipul tranzacției și este preluat din partea tabelară a PKO.

Acum vreau să vă atrag atenția asupra formalizării sumei de bani depuse. Plata de la cumparator, Retur de la cumpărătorȘi Plăți pentru împrumuturi și împrumuturi nu poate fi executat fără precizarea contractului. Mai mult, fondurile pot fi acceptate simultan în cadrul mai multor contracte. Pentru asta este secțiunea tabelară. Suma de plata se formează din cantitățile din rândurile secțiunii tabelare. Tot acolo este indicat Cont de decontareȘi Cont de avans(conturile corespunzătoare). Aceste conturi sunt configurate în registrul de informații .

Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să prezinte dificultăți. Nu au o parte tabelară, iar întreaga completare a PQS se reduce în principal la alegerea contrapărții. Aceasta ar putea fi o persoană responsabilă, o bancă sau un angajat.

Alte tranzacții cu încasări în numerar reflectă orice alte încasări către casieria întreprinderii și generează propriile înregistrări. Un cont corespunzător arbitrar este selectat manual.

Mandatul de numerar de cont

Înregistrarea decontărilor în numerar la casierie nu este practic diferită de înregistrarea decontărilor în numerar. În 1C Accounting, există următoarele tipuri de retrageri de numerar:

• Emiterea plății către furnizor.
• Emiterea unei rambursări către cumpărător.
• Emiterea de fonduri către o persoană responsabilă.
• Emiterea salariului pe statul de plată sau separat unui angajat.
• Numerar la bancă.
• Emiterea de credite și împrumuturi.
• Efectuarea colectării.
• Emiterea salariului depus.
• Emiterea unui împrumut unui angajat.
• Alte operațiuni de emitere de fonduri.

Separat, aș dori să mă concentrez doar pe plata salariilor. Acest tip de operațiune are o parte tabelară în care este necesară indicarea uneia sau mai multor fișe de salariu. Suma totală de decontare în numerar va fi suma extraselor. Fără a specifica cel puțin o declarație, nu va fi posibilă efectuarea decontării în numerar.